東方精選混合型開放式證券投資基金第一次分紅公告

時間：2006-04-21 來源：【中國證券報】

 

東方精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經基金管理人―東方基金管理有限責任公司計算,并由基金托管人―中國民生銀行股份有限公司復核,截止到2006年4月7日,本基金可分配收益為6,304,069.50元。根據本基金基金合同的有關規定,以2006年4月7日的已實現的可分配收益為基準,本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.18元。

本基金已于2006年4月20日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“東方精選混合型開放式證券投資基金第一次分紅預告”(2006年4月11日刊登于《中國證券報》)。

欲了解有關分紅的情況,可到當地代銷網點查詢或向東方基金管理有限責任公司咨詢(客服電話：010-82621190，公司網址：www.cnsurecapital.com)。

特此公告。

 

 

    東方基金管理有限責任公司

2006年4月21日

 

上一篇：東方精選基金2006年第1季度報告 下一篇：東方龍基金2005年年度報告補充公告

關閉本頁 打印本頁