關于在中國工商銀行開通旗下開放式證券投資基金定期定額投資業務并參加其費率優惠活動的公告

時間：2009-07-22

為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持，東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）經與中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“中國工商銀行”）協商，定于自2009年7月23日起開通旗下東方龍混合型開放式證券投資基金、東方精選混合型開放式證券投資基金以及東方核心動力股票型開放式證券投資基金前端模式下的定期定額投資業務，并參加其開展的基金定投申購費率優惠活動。
　　基金定期定額投資業務指投資者可通過本公司指定的基金銷售機構提交申請,約定每月扣款日期和扣款金額,由銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。
　　現將有關事項公告如下：
　　一、適用投資者范圍：本活動適用于依據中華人民共和國有關法律法規和基金合同規定可以投資證券投資基金的個人投資者。

二、適用基金代碼及基金收費模式：

基金名稱	基金代碼	收費模式
東方龍混合型開放式證券投資基金	400001	前端
東方精選混合型開放式證券投資基金	400003	前端
東方核心動力股票型開放式證券投資基金	400011	前端

三、辦理渠道： 中國工商銀行各營業網點

四、辦理時間：定期定額業務的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業務受理時間相同。

五、申請方式：凡申請辦理定期定額申購業務的投資者，須持本人有效身份證件在中國工商銀行開立本公司基金賬戶(已開戶者除外)，具體手續請遵循中國工商銀行各營業網點的有關規定。

六、定期定額申購、贖回費率與基金正常申購、贖回費率相同，各項具體費率請詳見各只基金基金合同或招募說明書（登錄本公司網站 www.cnsurecapital.com即可查詢）。

七、扣款方式：投資者應遵循中國工商銀行各營業網點開辦定期定額申購業務的有關規定，與其約定申購基金名稱、金額、固定的扣款日期和賬戶，且該賬戶為其從事該基金交易時的指定銀行賬戶。

八、投資金額：投資者申請辦理定期定額申購的每期最低固定金額為人民幣100元(含100元)，交易級差須為100的整數倍，最小為100元。

九、若遇非基金交易日或投資者帳戶余額不足時，扣款是否順延以中國工商銀行的具體規定為準。

十、交易確認：每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為T＋2工作日。

十一、定期定額投資業務的變更和終止：投資者如需辦理定期定額投資業務的變更或終止，請前往中國工商銀行的各營業網點辦理，具體辦理程序遵循中國工商銀行的有關規定。
　  十二、優惠期限及優惠費率

在2009年全部法定基金交易日的交易時間內，投資者通過中國工商銀行基金定投業務進行上述指定基金產品的基金定投申購均享有申購費率八折優惠。原申購費率(含分級費率)高于0.6%的，基金定投申購費率按8折優惠(即實收申購費率=原申購費率×0.8)，但優惠后費率不低于0.6%；原申購費率(含分級費率)等于和低于0.6%的，則按原費率執行。

十三、注意事項

1、中國工商銀行將基金定期定額投資業務分為普通基金定投業務與基智定投業務兩類，可根據投資者需求進行選擇，詳情請咨詢中國工商銀行。

2、本次優惠活動，只針對正常申購期的開放式基金的前端收費模式，不包括基金的后端收費模式，業務辦理的具體時間、流程以中國工商銀行受理網點的安排和規定為準。

3、基金“暫停申購”期間，對于“暫停申購”前已開通定期定額投資業務的投資者，本公司照常受理其投資業務。“暫停申購”前未開通定期定額投資業務的投資者，本公司將暫停受理其定期定額開戶和投資業務。

4、基金定投業務其他未明事項,請遵循中國工商銀行的具體規定。中國工商銀行保留對本次優惠活動的最終解釋權。

十四、投資者可以通過以下方式咨詢有關詳情：

1、中國工商銀行客戶服務熱線：95588或撥打各城市營業網點咨詢電話；

網址：www.icbc.com.cn

2、本公司客戶服務中心電話：010－66578578；

網址：www.cnsurecapital.com

　
　　風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
　　特此公告。

 

　　東方基金管理有限責任公司
　　二？？九年七月二十二日

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