東方保本混合型開放式證券投資基金年度最后一個市場交易日（或自然日）凈值公告
時間：2012-01-04
估值日期：2011年12月31日
公告送出日期：2012年1月4日
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基金名稱
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東方保本混合型開放式證券投資基金
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基金簡稱
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東方保本混合
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交易代碼
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400013
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
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基金托管人代碼
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20730000
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基金資產凈值（單位：人民幣元）
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1,132,942,608.62
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.003
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
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1.003
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注：
東方基金管理有限責任公司
2012年1月4日
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