東方安心收益保本混合型證券投資基金基金合同生效公告
時間：2013-07-04
公告送出日期：2013年7月4日
1.公告基本信息
|
基金名稱
|
東方安心收益保本混合型證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方安心收益保本
|
|
基金主代碼
|
400020
|
|
基金運作方式
|
契約型開放式
|
|
基金合同生效日
|
2013年7月3日
|
|
基金管理人名稱
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
基金托管人名稱
|
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
|
|
公告依據
|
《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《東方安心收益保本混合型證券投資基金基金合同》、《東方安心收益保本混合型證券投資基金招募說明書》等。
|
2.基金募集情況
|
基金募集申請獲中國證監會核準的文號
|
證監許可[2013]368號
|
|
|
基金募集期間
|
自2013年5月13日
至2013年6月28日止
|
|
|
驗資機構名稱
|
立信會計師事務所(特殊普通合伙)
|
|
|
募集資金劃入基金托管專戶的日期
|
2013年7月2日
|
|
|
募集有效認購總戶數（單位：戶）
|
7,738
|
|
|
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
|
221,279,645.45
|
|
|
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元）
|
216,409.30
|
|
|
募集份額（單位：份）
|
有效認購份額
|
221,279,645.45
|
|
利息結轉的份額
|
216,409.30
|
|
|
合計
|
221,496,054.75
|
|
|
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
|
認購的基金份額（單位：份）
|
0
|
|
占基金總份額比例
|
0%
|
|
|
其他需要說明的事項
|
無
|
|
|
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況
|
認購的基金份額（單位：份）
|
118,827.65
|
|
占基金總份額比例
|
0.05%
|
|
|
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件
|
是
|
|
|
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期
|
2013年7月3日
|
|
注：按照有關法律規定，本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產中列支。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往銷售機構查詢交易確認情況,也可以通過撥打本基金管理人的客服熱線（400-628-5888）或登陸公司網站（www.df5888.com或www.cnsurecapital.com）查詢交易確認情況。
本基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月內開始辦理，具體業務辦理時間在基金開放日常申購、贖回業務公告中規定。在確定開放申購、贖回時間后，由基金管理人在開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在至少一種指定媒體和基金管理人的公司網站上公告。
東方基金管理有限責任公司
2013年7月4日
|
關閉本頁 打印本頁 |
