東方保本混合型開放式證券投資基金年度最后一日凈值公告
時間：2014-01-02
估值日期：2013年12月31日
公告送出日期：2014年1月1日
|
基金名稱
|
東方保本混合型開放式證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方保本混合
|
|
基金主代碼
|
400013
|
|
前端交易代碼
|
400013
|
|
后端交易代碼
|
—
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20730000
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
589,716,599.86
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.074
|
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
1.074
|
東方基金管理有限責任公司
2014年1月1日
2014年1月1日
|
關閉本頁 打印本頁 |
