東方利群混合型發起式證券投資基金年度最后一日凈值公告
時間：2014-01-02
估值日期：2013年12月31日
公告送出日期：2014年1月1日
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基金名稱
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東方利群混合型發起式證券投資基金
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基金簡稱
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東方利群混合
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基金主代碼
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400022
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前端交易代碼
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400022
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后端交易代碼
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—
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國農業銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產凈值（單位：人民幣元）
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76,508,231.59
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0044
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
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1.0044
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注：本基金基金合同于2013年7月17日生效。
東方基金管理有限責任公司
2014年1月1日
2014年1月1日
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