東方添益債券型證券投資基金封閉期內周凈值公告
時間：2014-12-23
估值日期：2014-12-22
公告送出日期：2014-12-23
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基金名稱
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東方添益債券型證券投資基金
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基金簡稱
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東方添益債券
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基金主代碼
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400030
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國農業銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產凈值（單位：人民幣元）
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427,326,570.81
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.9977
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基金實施分紅等事項的特別說明
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項說明
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（場內）
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（場外）
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注：本基金基金合同于2014年12月15日生效。
東方基金管理有限責任公司
2014年12月23日
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