東方分級債1號資產(chǎn)管理計劃開放參與和退出的公告
時間：2014-06-20
東方分級債1號資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“本計劃”）成立于2013年6月24日。依據(jù)資產(chǎn)管理合同相關(guān)約定，本計劃運作期內(nèi)，進取級份額采取封閉式運作，不開放參與和退出，也不接受違約退出，優(yōu)先級份額僅定期開放一次參與和退出，非開放日期間不接受違約退出。現(xiàn)就優(yōu)先級份額開放事宜公告如下：
一、參與和退出時間
1、參與開放日：2014年6月24日至6月26日
2、退出開放日：2014年6月27日
二、參與和退出原則
1、“未知價”原則，即本計劃的參與和退出價格以T日當(dāng)日收市后計算的本計劃優(yōu)先級份額凈值為基礎(chǔ)進行計算。
2、參與申請采取時間優(yōu)先、金額優(yōu)先原則，退出申請采取先進先出的原則。東方基金管理有限責(zé)任公司將在T＋1日對資產(chǎn)委托人參與、退出申請的有效性進行確認(rèn)。資產(chǎn)委托人可于2014年6月29日查詢最終確認(rèn)情況。
三、參與和退出費用
1、投資人參與本計劃不收取費用；
2、委托人退出本計劃按合同約定收取退出費用，退出費用=退出份額×退出當(dāng)日優(yōu)先級份額凈值×0.5%，退出費用由資產(chǎn)管理人一次性收取。
四、退出預(yù)約相關(guān)事項
1、需要退出本計劃的優(yōu)先級份額持有人應(yīng)按照合同約定提前向銷售機構(gòu)提出退出預(yù)約申請，提交的退出預(yù)約申請不可撤銷；
2、提交退出預(yù)約申請的優(yōu)先級份額將在退出開放日，即2014年6月27日辦理退出。依合同約定，未按時提交退出預(yù)約申請的優(yōu)先級份額持有人不得在開放日申請退出，并在本計劃到期前不得違約退出。
五、參與和退出的金額限制
1、投資人在參與開放日購買本計劃優(yōu)先級份額的，購買金額應(yīng)不低于100萬元人民幣，已持有本計劃優(yōu)先級份額的投資者追加購買本計劃份額的除外。
2、當(dāng)優(yōu)先級份額持有人持有的優(yōu)先級份額資產(chǎn)凈值高于100萬元人民幣時，可以選擇全部或部分退出本計劃；選擇部分退出本計劃的，在退出后持有的優(yōu)先級份額資產(chǎn)凈值不得低于100萬元人民幣。當(dāng)資產(chǎn)管理人發(fā)現(xiàn)優(yōu)先級份額持有人申請部分退出本計劃將致使其在部分退出申請確認(rèn)后持有的優(yōu)先級份額資產(chǎn)凈值低于100萬元人民幣的，資產(chǎn)管理人有權(quán)適當(dāng)減少該優(yōu)先級份額持有人的退出金額，以保證部分退出申請確認(rèn)后其持有的優(yōu)先級份額資產(chǎn)凈值不低于100萬元人民幣。
當(dāng)優(yōu)先級份額持有人持有的優(yōu)先級份額資產(chǎn)凈值低于100萬元人民幣（含100萬元人民幣）時，需要退出本計劃的，必須選擇一次性全部退出本計劃。
六、參與和退出的款項支付
參與采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則參與不成功，已交付的委托款項將退回投資人指定資金賬戶。
優(yōu)先級份額持有人提出退出預(yù)約申請后，資產(chǎn)管理人應(yīng)自2014年6月28日退出確認(rèn)之日起7個工作日內(nèi)將退出款項劃往委托人銀行賬戶。
發(fā)生巨額退出時，退出款項的支付辦法按資產(chǎn)管理合同和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。
七、風(fēng)險提示：本資產(chǎn)管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用委托財產(chǎn)，但不保證委托財產(chǎn)一定盈利，也不保證最低收益。資產(chǎn)管理人提醒委托人“買者自負(fù)”原則，請委托人認(rèn)真閱讀資產(chǎn)管理合同等相關(guān)文件。
八、咨詢方式
1、本公司網(wǎng)站：www.df5888.com；www.cnsurecapital.com
2、本公司客服電話：010-66295977
本公告未盡事宜，以資產(chǎn)管理合同約定為準(zhǔn)。
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
二○一四年六月二十日
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