東方雙債添利債券型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2014-09-30
估值日期：2014-09-29
公告送出日期：2014-09-30
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基金名稱(chēng)
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東方雙債添利債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方雙債添利債券
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基金主代碼
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400027
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值
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243,373,619.78
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0005
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方雙債添利債券A類(lèi)
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東方雙債添利債券C類(lèi)
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下屬兩級(jí)基金的交易代碼
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400027
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400029
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下屬兩級(jí)基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）
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1.0005
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1.0005
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下屬兩級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值（單位：人民幣元）
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1.0005
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1.0005
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基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說(shuō)明
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注：本基金基金合同于2014年9月24日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2014年9月30日
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