東方添益?zhèn)妥C券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-01-06
估值日期： 2015-01-05
公告送出日期：2015-01-06
|
基金名稱
|
東方添益?zhèn)妥C券投資基金
|
|||
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方添益?zhèn)?/span>
|
|||
|
基金主代碼
|
400030
|
|||
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|||
|
基金托管人
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20020000
|
|||
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
429,693,041.56
|
|||
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0032
|
|||
|
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明
|
除息日
|
分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
|
其他事項(xiàng)說明
|
|
|
|
-
（場(chǎng)內(nèi)）
|
-
（場(chǎng)外）
|
-
|
-
|
注：本基金基金合同于2014年12月15日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年1月6日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
