東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內周凈值公告
時間：2015-11-24
估值日期：2015-11-23
公告送出日期：2015-11-24
|
基金名稱
|
東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
東方永潤18個月定期開放債券
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001160
|
|
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
588,759,355.70
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡稱
|
東方永潤債券A類
|
東方永潤債券C類
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
001160
|
001161
|
|
下屬各類別基金的資產凈值（單位：人民幣元）
|
323,069,064.51
|
265,690,291.19
|
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
|
0.9596
|
0.9574
|
注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。
東方基金管理有限責任公司
2015年11月24日
|
關閉本頁 打印本頁 |
