東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同生效公告
時間：2015-05-05
公告送出日期：2015年5月5日
1.公告基本信息
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基金名稱
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東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
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基金簡稱
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東方永潤18個月定期開放債券
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基金主代碼
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001160
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基金運作方式
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契約型，以定期開放式運作
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基金合同生效日
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2015年5月4日
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基金管理人名稱
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東方基金管理有限責任公司
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基金托管人名稱
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中國民生銀行股份有限公司
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公告依據
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《中華人民共和國證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、
《東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、
《東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等
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下屬分級基金的基金簡稱
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東方永潤債券A類
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東方永潤債券C類
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下屬分級基金的交易代碼
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001160
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001161
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2.基金募集情況
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基金募集申請獲中國證監會核準的文號
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證監許可[2015]392號
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基金募集期間
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自 2015年4月1日
至 2015年4月28日 止
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驗資機構名稱
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瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2015年4月30日
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募集有效認購總戶數
（單位：戶）
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5,445
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份額級別
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東方永潤債券A類
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東方永潤債券C類
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合計
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募集期間凈認購金額
（單位：人民幣元）
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336,536,852.72
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277,361,843.40
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613,898,696.12
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認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元）
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139,761.26
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136,011.60
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275,772.86
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募集份額
（單位：份）
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有效認購份額
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336,536,852.72
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277,361,843.40
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613,898,696.12
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利息結轉的份額
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139,761.26
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136,011.60
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275,772.86
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合計
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336,676,613.98
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277,497,855.00
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614,174,468.98
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其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
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認購的基金份額 （單位：份）
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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其他需要說明的事項
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無
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其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況
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認購的基金份額（單位：份）
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件
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是
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向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期
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2015年5月4日
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注：按照有關法律規定，本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產中列支。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往銷售機構查詢交易確認情況,也可以通過撥打本基金管理人的客服熱線（400-628-5888）或登陸公司網站（www.df5888.com或www.cnsurecapital.com）查詢交易確認情況。
根據《東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》的有關約定，本基金以定期開放式運作，即自本基金基金合同生效日起18個月封閉運作，期間不接受基金的申購、贖回等申請。本基金的首個開放日為基金合同生效日的18個月對日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日），每個開放期時長為5至20個工作日。基金管理人在開放期前依照《證券投資基金信息披露辦法》的有關規定在指定媒介和基金管理人的公司網站上公告開放期的具體時間。
東方基金管理有限責任公司
2015年5月5日
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