東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金封閉期內周凈值公告
時間：2015-05-05
估值日期：2015-05-04
公告送出日期：2015-05-05
|
基金名稱
|
東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
東方睿鑫熱點挖掘混合
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001120
|
|
|
基金托管人
|
廣發證券股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
23120000
|
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
912,458,176.78
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡稱
|
東方睿鑫熱點挖掘A類
|
東方睿鑫熱點挖掘C類
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
001120
|
001121
|
|
下屬各類別基金的資產凈值（單位：人民幣元）
|
88,026,082.88
|
824,432,093.90
|
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
|
1.0057
|
1.0052
|
注：本基金基金合同于2015年4月15日生效。
東方基金管理有限責任公司
2015年5月5日
|
關閉本頁 打印本頁 |
