東方新價(jià)值混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-07-28
估值日期： 2015-07-27
公告送出日期：2015-07-28
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基金名稱
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東方新價(jià)值混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方新價(jià)值混合
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基金主代碼
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001495
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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423,116,919.83
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0002
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注： 本基金基金合同于2015年7月3日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月28日
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