東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內周凈值公告
時間：2016-01-19
估值日期：2016-01-18
公告送出日期：2016-01-19
|
基金名稱
|
東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
東方永潤18個月定期開放債券
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001160
|
|
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
576,655,016.76
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡稱
|
東方永潤債券A類
|
東方永潤債券C類
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
001160
|
001161
|
|
下屬各類別基金的資產凈值（單位：人民幣元）
|
316,514,654.63
|
260,140,362.13
|
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
|
0.9401
|
0.9374
|
注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。
東方基金管理有限責任公司
2016年1月19日
|
關閉本頁 打印本頁 |
