東方穩定增利債券型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時間：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
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基金名稱
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東方穩定增利債券型證券投資基金
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基金簡稱
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東方穩定增利債券
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001450
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基金托管人
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中國農業銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產凈值
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208,107,749.65
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0300
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下屬各類別基金的基金簡稱
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東方穩定增利債券A
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東方穩定增利債券C
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下屬各類別基金的交易代碼
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001450
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001451
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下屬各類別基金資產凈值（單位：人民幣元）
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143,093,598.09
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65,014,151.56
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0302
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1.0295
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下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）
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1.0302
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1.0295
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東方基金管理有限責任公司
2016年1月4日
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